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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 828.00 | 305 954.00 | 6 874.00 | 312 828.00 |
AN Terrains | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
AP Constructions | 4 705 795.00 | 2 625 074.00 | 2 080 721.00 | 4 705 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 708.00 | 4 072 063.00 | 758 644.00 | 4 830 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 345 521.00 | 6 907 729.00 | 2 437 791.00 | 9 345 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 529 956.00 | 13 914 420.00 | 6 615 535.00 | 20 529 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 452.00 | | 634 452.00 | 634 452.00 |
BN En cours de production de biens | 816 539.00 | | 816 539.00 | 816 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351 853.00 | 42 051.00 | 11 309 802.00 | 11 351 853.00 |
BZ Autres créances | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
CF Disponibilités | 5 054 203.00 | | 5 054 203.00 | 5 054 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 485 633.00 | 42 051.00 | 18 443 582.00 | 18 485 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 015 589.00 | 13 956 471.00 | 25 059 118.00 | 39 015 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
CU Autres participations | 27 916.00 | 3 597.00 | 24 319.00 | 27 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 000.00 | 1 926 624.00 | | 1 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343 960.00 | 2 343 961.00 | | 2 343 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 858.00 | 6 919.00 | | 2 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 160 940.00 | 5 160 940.00 | | 5 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 883.00 | -4 060.00 | | 82 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 400.00 | 38 350.00 | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412 043.00 | 9 472 734.00 | | 9 412 043.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 250.00 | 145 250.00 | | 165 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 089.00 | 2 223 359.00 | | 4 844 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 630.00 | 1 012 671.00 | | 600 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 627.00 | 4 371 397.00 | | 5 031 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 746.00 | 3 013 254.00 | | 3 006 746.00 |
EA Autres dettes | 436 476.00 | 165 349.00 | | 436 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 931.00 | 1 140 869.00 | | 1 545 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 481 825.00 | 11 926 899.00 | | 15 481 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 059 118.00 | 21 544 883.00 | | 25 059 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 352 557.00 | 9 965 862.00 | | 13 352 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FG Production vendue services | 24 557 925.00 | 776 802.00 | 25 334 727.00 | 24 557 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 568 220.00 | 776 802.00 | 25 345 021.00 | 24 568 220.00 |
FM Production stockée | | | -143 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 792 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 424 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 261 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 255.00 | 42 010.00 | | 21 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 738.00 | 44 207.00 | | 110 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 993.00 | 86 217.00 | | 131 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 230.00 | 130 393.00 | | 42 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 642.00 | 2 195.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 872.00 | 132 588.00 | | 58 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 121.00 | -46 371.00 | | 73 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 009.00 | -12 008.00 | | -12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 426 339.00 | 27 209 015.00 | | 25 426 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 343 456.00 | 27 213 074.00 | | 25 343 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 883.00 | -4 059.00 | | 82 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509 561.00 | 1 308 919.00 | 907 657.00 | 13 509 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 590.00 | 6 364.00 | | 299 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 209 971.00 | 1 302 555.00 | 907 657.00 | 13 209 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 250.00 | 20 000.00 | | 145 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 175.00 | 200 329.00 | 393 845.00 | 594 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 627.00 | 5 031 627.00 | | 5 031 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 414.00 | 527 414.00 | | 527 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 932.00 | 1 545 932.00 | | 1 545 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 11 288 072.00 | 11 288 072.00 | | 11 288 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 342 120.00 | 342 120.00 | | 342 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 844 090.00 | 3 124 990.00 | 1 719 100.00 | 4 844 090.00 |
VI Groupe et associés | 265 415.00 | 265 415.00 | | 265 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VP Divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 979 371.00 | 11 914 783.00 | 64 588.00 | 11 979 371.00 |
VW T.V.A. | 2 420 509.00 | 2 420 509.00 | | 2 420 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 465 502.00 | 13 352 557.00 | 2 112 945.00 | 15 465 502.00 |