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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 028.00 | 262 742.00 | 31 286.00 | 294 028.00 |
AN Terrains | 1 306 379.00 | | 1 306 379.00 | 1 306 379.00 |
AP Constructions | 4 678 604.00 | 2 037 100.00 | 2 641 505.00 | 4 678 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110 790.00 | 4 207 328.00 | 903 462.00 | 5 110 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090 501.00 | 5 797 626.00 | 1 292 875.00 | 7 090 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 508 889.00 | 12 308 393.00 | 6 200 496.00 | 18 508 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 389.00 | | 486 389.00 | 486 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 513.00 | | 1 236 513.00 | 1 236 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696 036.00 | 37 204.00 | 9 658 832.00 | 9 696 036.00 |
BZ Autres créances | 894 701.00 | | 894 701.00 | 894 701.00 |
CF Disponibilités | 3 388 574.00 | | 3 388 574.00 | 3 388 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 748 492.00 | 37 204.00 | 15 711 288.00 | 15 748 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 257 381.00 | 12 345 597.00 | 21 911 784.00 | 34 257 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | 3 598.00 | 24 182.00 | 27 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 120.00 | 2 318 576.00 | | 2 383 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309 693.00 | 2 141 772.00 | | 2 309 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 080 982.00 | 4 754 433.00 | | 5 080 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 452.00 | 1 119 477.00 | | 228 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 873.00 | 54 905.00 | | 48 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 624.00 | 10 401 667.00 | | 10 063 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 000.00 | 495 000.00 | | 379 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 000.00 | 495 000.00 | | 379 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 036.00 | 1 818 177.00 | | 2 008 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 098.00 | 1 120 782.00 | | 1 417 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 735.00 | 2 712 107.00 | | 4 197 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 092.00 | 2 372 369.00 | | 2 615 092.00 |
EA Autres dettes | 330 892.00 | 396 351.00 | | 330 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 308.00 | 572 098.00 | | 900 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 160.00 | 8 992 517.00 | | 11 469 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 911 784.00 | 19 889 184.00 | | 21 911 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 852 092.00 | 6 779 214.00 | | 8 852 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
FG Production vendue services | 21 616 197.00 | 1 202 406.00 | 22 818 603.00 | 21 616 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 638 882.00 | 1 202 406.00 | 22 841 288.00 | 21 638 882.00 |
FM Production stockée | | | 924 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 891 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 203 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 734 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 170.00 | 65 246.00 | | 183 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 588.00 | 109 041.00 | | 87 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 758.00 | 174 287.00 | | 270 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 843.00 | 43 569.00 | | 85 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 435.00 | 46 263.00 | | 35 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 278.00 | 89 831.00 | | 121 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 480.00 | 84 455.00 | | 149 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | -3 200.00 | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 168 438.00 | 20 944 383.00 | | 24 168 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 939 987.00 | 19 824 906.00 | | 23 939 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 452.00 | 1 119 477.00 | | 228 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 990 693.00 | | | 17 990 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 508 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 186 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 055.00 | | | 257 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 705 051.00 | | | 17 705 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 910 856.00 | 1 144 931.00 | 750 992.00 | 11 910 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 667.00 | 37 075.00 | | 225 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685 189.00 | 1 107 856.00 | 750 992.00 | 11 685 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 000.00 | | 116 000.00 | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | 116 000.00 | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373 686.00 | 36 571.00 | 1 337 116.00 | 1 373 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 735.00 | 4 197 735.00 | | 4 197 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 181.00 | 375 181.00 | | 375 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 308.00 | 900 308.00 | | 900 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 9 696 036.00 | | | 9 696 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 036.00 | 728 084.00 | 1 279 952.00 | 2 008 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 023.00 | | | 742 023.00 |
VP Divers | 894 701.00 | | | 894 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 214.00 | 2 614 214.00 | | 2 614 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 637 823.00 | 10 582 688.00 | 55 135.00 | 10 637 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469 160.00 | 8 852 092.00 | 2 617 068.00 | 11 469 160.00 |