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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 848.00 | 65 951.00 | 557 897.00 | 623 848.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 720.00 | 66 415.00 | 560 305.00 | 626 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 496.00 | | 147 496.00 | 147 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
110 Total général Actif | 949 705.00 | 66 415.00 | 883 290.00 | 949 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 451.00 | 319 773.00 | | 545 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 616.00 | 2.00 | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 067.00 | 320 775.00 | | 551 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 692.00 | 1 464.00 | | 5 692.00 |
242 Autres charges externes. | 182 242.00 | 119 722.00 | | 182 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 4 546.00 | | 3 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 180.00 | 105 134.00 | | 139 180.00 |
252 Charges sociales | 62 745.00 | 47 324.00 | | 62 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 658.00 | 6 098.00 | | 55 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 600.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 195.00 | 289 889.00 | | 449 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 872.00 | 30 886.00 | | 101 872.00 |
280 Produits financiers | 2 672.00 | 11.00 | | 2 672.00 |
294 Charges financières | 27 057.00 | 969.00 | | 27 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 3 972.00 | | 14 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 991.00 | 25 956.00 | | 62 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578 018.00 | | | 578 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594 128.00 | | | 594 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |