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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 952 261.00 | 541 313.00 | 410 947.00 | 952 261.00 |
040 Immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 636.00 | 541 777.00 | 414 858.00 | 956 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
072 Créances – Autres | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 184 349.00 | | 184 349.00 | 184 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 761.00 | | 431 761.00 | 431 761.00 |
110 Total général Actif | 1 388 396.00 | 541 777.00 | 846 619.00 | 1 388 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254.00 | 2 294.00 | | 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 109.00 | 899 637.00 | | 710 109.00 |
230 Autres produits | 2 312.00 | 1 552.00 | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 675.00 | 903 483.00 | | 712 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 456.00 | 7 686.00 | | 6 456.00 |
242 Autres charges externes. | 170 707.00 | 221 460.00 | | 170 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 050.00 | 8 819.00 | | 13 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 548.00 | 233 686.00 | | 215 548.00 |
252 Charges sociales | 94 740.00 | 88 737.00 | | 94 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125 936.00 | 125 146.00 | | 125 936.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 439.00 | 685 565.00 | | 626 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 237.00 | 217 918.00 | | 86 237.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 2 711.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | 12 557.00 | 13 415.00 | | 12 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 52 363.00 | | 15 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 674.00 | 154 852.00 | | 58 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 112.00 | | | 894 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |