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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 115.00 | 290 231.00 | 537 884.00 | 828 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 549.00 | 290 695.00 | 540 854.00 | 831 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 349.00 | | 364 349.00 | 364 349.00 |
110 Total général Actif | 1 195 898.00 | 290 695.00 | 905 203.00 | 1 195 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 169.00 | 656 131.00 | | 719 169.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 669.00 | 656 131.00 | | 720 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 971.00 | 4 375.00 | | 5 971.00 |
242 Autres charges externes. | 155 557.00 | 170 963.00 | | 155 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | 4 764.00 | | 8 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 176.00 | 167 165.00 | | 186 176.00 |
252 Charges sociales | 73 425.00 | 61 397.00 | | 73 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 037.00 | 107 244.00 | | 117 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 495.00 | | |
262 Autres charges | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 635.00 | 517 403.00 | | 548 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 035.00 | 138 729.00 | | 172 035.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 510.00 | 13 858.00 | | 12 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 29 071.00 | | 36 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 646.00 | 95 880.00 | | 122 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 884.00 | | | 774 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |