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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 889 773.00 | 415 377.00 | 474 396.00 | 889 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 112.00 | 415 841.00 | 478 271.00 | 894 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 296 335.00 | | 296 335.00 | 296 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 700.00 | | 552 700.00 | 552 700.00 |
110 Total général Actif | 1 446 812.00 | 415 841.00 | 1 030 971.00 | 1 446 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 899 637.00 | 719 169.00 | | 899 637.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 1 500.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 483.00 | 720 669.00 | | 903 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 686.00 | 5 971.00 | | 7 686.00 |
242 Autres charges externes. | 221 460.00 | 155 557.00 | | 221 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 8 974.00 | | 8 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 686.00 | 186 176.00 | | 233 686.00 |
252 Charges sociales | 88 737.00 | 73 425.00 | | 88 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125 146.00 | 117 037.00 | | 125 146.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 495.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 565.00 | 548 635.00 | | 685 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 918.00 | 172 035.00 | | 217 918.00 |
280 Produits financiers | 2 711.00 | 35.00 | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 13 415.00 | 12 510.00 | | 13 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 363.00 | 36 913.00 | | 52 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 852.00 | 122 646.00 | | 154 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 549.00 | | | 831 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |