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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 541 669.00 | 892 879.00 | 648 790.00 | 1 541 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 546 117.00 | 893 343.00 | 652 774.00 | 1 546 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 857.00 | | 183 857.00 | 183 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 169 825.00 | | 169 825.00 | 169 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 953.00 | | 355 953.00 | 355 953.00 |
110 Total général Actif | 1 902 070.00 | 893 343.00 | 1 008 727.00 | 1 902 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329.00 | | | 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 224.00 | 758 694.00 | | 868 224.00 |
230 Autres produits | 15 389.00 | 9 962.00 | | 15 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 942.00 | 768 656.00 | | 883 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 155.00 | 9 356.00 | | 14 155.00 |
242 Autres charges externes. | 171 972.00 | 164 340.00 | | 171 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 789.00 | 12 001.00 | | 10 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 910.00 | 221 006.00 | | 207 910.00 |
252 Charges sociales | 88 075.00 | 95 781.00 | | 88 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198 689.00 | 152 877.00 | | 198 689.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 642.00 | 655 361.00 | | 691 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 300.00 | 113 295.00 | | 192 300.00 |
280 Produits financiers | 1 590.00 | 173.00 | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 9 153.00 | 7 347.00 | | 9 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 23 815.00 | | 41 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 108.00 | 82 306.00 | | 143 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 141 664.00 | | | 1 141 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 453.00 | | | 404 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |