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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 137 253.00 | 694 190.00 | 443 063.00 | 1 137 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 664.00 | 694 654.00 | 447 009.00 | 1 141 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
110 Total général Actif | 1 540 318.00 | 694 654.00 | 845 663.00 | 1 540 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 254.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 694.00 | 710 109.00 | | 758 694.00 |
230 Autres produits | 9 962.00 | 2 312.00 | | 9 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 656.00 | 712 675.00 | | 768 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 356.00 | 6 456.00 | | 9 356.00 |
242 Autres charges externes. | 164 340.00 | 170 707.00 | | 164 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 001.00 | 13 050.00 | | 12 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 006.00 | 215 548.00 | | 221 006.00 |
252 Charges sociales | 95 781.00 | 94 740.00 | | 95 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 877.00 | 125 936.00 | | 152 877.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 361.00 | 626 439.00 | | 655 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 295.00 | 86 237.00 | | 113 295.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 195.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 7 347.00 | 12 557.00 | | 7 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 15 200.00 | | 23 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 306.00 | 58 674.00 | | 82 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 636.00 | | | 956 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 028.00 | | | 185 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |