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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 432.00 | 56 402.00 | 8 029.00 | 64 432.00 |
AH Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 818.00 | 61 049.00 | 50 768.00 | 111 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 692.00 | 354 325.00 | 460 366.00 | 814 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 055.00 | 521 777.00 | 533 278.00 | 1 055 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CF Disponibilités | 351 477.00 | | 351 477.00 | 351 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 011.00 | | 467 011.00 | 467 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 066.00 | 521 777.00 | 1 000 289.00 | 1 522 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 379.00 | -71 499.00 | | -30 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 451.00 | 41 120.00 | | 54 451.00 |
DL TOTAL (I) | 174 072.00 | 119 621.00 | | 174 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 938.00 | 275 895.00 | | 256 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 571.00 | 222 120.00 | | 236 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 026.00 | 229 052.00 | | 219 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 682.00 | 127 304.00 | | 113 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 217.00 | 854 371.00 | | 826 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 289.00 | 973 992.00 | | 1 000 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 548.00 | | 2 969 548.00 | 2 969 548.00 |
FQ Autres produits | | | 35 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 3 894.00 | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 018.00 | 48 144.00 | | 66 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 054.00 | -44 250.00 | | -62 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 327.00 | 2 938 871.00 | | 3 013 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 877.00 | 2 897 749.00 | | 2 958 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 451.00 | 41 120.00 | | 54 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 738.00 | | | 997 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 685.00 | | | 862 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 769.00 | 113 008.00 | | 408 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 995.00 | 17 407.00 | | 88 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 774.00 | 95 601.00 | | 319 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 571.00 | 236 571.00 | | 236 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 938.00 | 90 776.00 | 166 162.00 | 256 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 217.00 | 660 055.00 | 166 162.00 | 826 217.00 |