| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 432.00 | 64 164.00 | 267.00 | 64 432.00 |
AH Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 243.00 | 83 546.00 | 33 697.00 | 117 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 192.00 | 434 691.00 | 380 501.00 | 815 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 980.00 | 632 401.00 | 428 579.00 | 1 060 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CF Disponibilités | 315 505.00 | | 315 505.00 | 315 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 038.00 | | 440 038.00 | 440 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 018.00 | 632 401.00 | 868 617.00 | 1 501 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DH Report à nouveau | | -30 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 815.00 | 54 451.00 | | 157 815.00 |
DL TOTAL (I) | 331 887.00 | 174 072.00 | | 331 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 162.00 | 256 938.00 | | 166 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 236 571.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 358.00 | 219 026.00 | | 192 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 210.00 | 113 682.00 | | 118 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 730.00 | 826 217.00 | | 536 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 617.00 | 1 000 289.00 | | 868 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 880 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 3 964.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 068.00 | 66 018.00 | | 24 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 236.00 | -62 054.00 | | -22 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 790.00 | 3 013 327.00 | | 2 920 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 975.00 | 2 958 877.00 | | 2 762 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 815.00 | 54 451.00 | | 157 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 055.00 | | | 1 055 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 510.00 | | | 926 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 777.00 | 110 624.00 | | 521 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 402.00 | 7 762.00 | | 106 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 375.00 | 102 862.00 | | 415 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 358.00 | 192 358.00 | | 192 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 162.00 | 93 438.00 | 72 724.00 | 166 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
VP Divers | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 730.00 | 464 006.00 | 72 724.00 | 536 730.00 |