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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 073.00 | 126 941.00 | 37 132.00 | 164 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 262.00 | 771 219.00 | 162 043.00 | 933 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 049.00 | 898 160.00 | 215 889.00 | 1 114 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BZ Autres créances | 429 164.00 | | 429 164.00 | 429 164.00 |
CF Disponibilités | 622 239.00 | | 622 239.00 | 622 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 376.00 | | 1 141 376.00 | 1 141 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 425.00 | 898 160.00 | 1 357 265.00 | 2 255 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 719.00 | 227 483.00 | | 48 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 111.00 | -178 764.00 | | -55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 158 608.00 | 213 719.00 | | 158 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 935.00 | 740 688.00 | | 733 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 138.00 | 241 382.00 | | 384 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 584.00 | 55 407.00 | | 80 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 656.00 | 1 037 478.00 | | 1 198 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 265.00 | 1 251 197.00 | | 1 357 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 906 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 405.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 1 736.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | -331.00 | | -12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 707.00 | 1 307 455.00 | | 1 280 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 818.00 | 1 486 219.00 | | 1 335 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 111.00 | -178 764.00 | | -55 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 523.00 | | 33 525.00 | 1 080 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 810.00 | | 33 525.00 | 1 063 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 047.00 | 102 113.00 | | 796 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 047.00 | 102 113.00 | | 796 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 138.00 | 384 138.00 | | 384 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 935.00 | 647 640.00 | 86 295.00 | 733 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 163.00 | 429 163.00 | | 429 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 786.00 | 456 186.00 | 2 600.00 | 458 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 656.00 | 1 112 361.00 | 86 295.00 | 1 198 656.00 |