| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 547.00 | 109 765.00 | 20 782.00 | 130 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 261.00 | 584 106.00 | 349 155.00 | 933 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 522.00 | 693 871.00 | 386 651.00 | 1 080 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
CF Disponibilités | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 406.00 | | 448 406.00 | 448 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 928.00 | 693 871.00 | 835 057.00 | 1 528 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 331.00 | 166 887.00 | | 184 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 152.00 | 37 444.00 | | 43 152.00 |
DL TOTAL (I) | 392 483.00 | 369 331.00 | | 392 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 426.00 | 72 724.00 | | 147 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 061.00 | 189 246.00 | | 170 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 087.00 | 144 566.00 | | 125 087.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 574.00 | 407 205.00 | | 442 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 057.00 | 776 536.00 | | 835 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 711 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 786.00 | 21 559.00 | | 24 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 786.00 | -21 559.00 | | -24 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | -2 216.00 | | 16 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 997.00 | 2 759 521.00 | | 2 754 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 844.00 | 2 722 078.00 | | 2 711 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 152.00 | 37 444.00 | | 43 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 067.00 | | 190 616.00 | 963 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 161.00 | 1 080 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 166.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 995.00 | 1 063 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 787.00 | | 188 016.00 | 922 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 775.00 | 97 262.00 | 26 166.00 | 622 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 609.00 | 97 262.00 | | 596 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 426.00 | 31 044.00 | 116 383.00 | 147 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 906.00 | 380 306.00 | 2 600.00 | 382 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 574.00 | 326 191.00 | 116 383.00 | 442 574.00 |