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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 614.00 | 95 656.00 | 21 958.00 | 117 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 813.00 | 500 953.00 | 295 860.00 | 796 813.00 |
AX Avances et acomptes | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 067.00 | 622 775.00 | 340 292.00 | 963 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CF Disponibilités | 293 996.00 | | 293 996.00 | 293 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 244.00 | | 436 244.00 | 436 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 311.00 | 622 775.00 | 776 536.00 | 1 399 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 887.00 | 9 072.00 | | 166 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | 157 815.00 | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 369 331.00 | 331 887.00 | | 369 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 724.00 | 166 162.00 | | 72 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 246.00 | 192 358.00 | | 189 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 566.00 | 118 210.00 | | 144 566.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 205.00 | 536 730.00 | | 407 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 536.00 | 868 617.00 | | 776 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 721 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559.00 | 24 068.00 | | 21 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 559.00 | -22 236.00 | | -21 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 216.00 | 3 871.00 | | -2 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 444.00 | 157 815.00 | | 37 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 980.00 | | 18 538.00 | 1 060 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 451.00 | 963 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 266.00 | 26 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 185.00 | 922 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 435.00 | | 18 538.00 | 932 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401.00 | 126 833.00 | 118 266.00 | 632 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 164.00 | 267.00 | 88 266.00 | 114 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 237.00 | 126 566.00 | 30 000.00 | 518 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
VP Divers | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 205.00 | 407 205.00 | | 407 205.00 |