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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 547.00 | 118 079.00 | 12 468.00 | 130 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 262.00 | 677 968.00 | 255 294.00 | 933 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 523.00 | 796 047.00 | 284 476.00 | 1 080 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 445 992.00 | | 445 992.00 | 445 992.00 |
CF Disponibilités | 477 425.00 | | 477 425.00 | 477 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 722.00 | | 966 722.00 | 966 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 245.00 | 796 047.00 | 1 251 197.00 | 2 047 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 483.00 | 184 331.00 | | 227 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 764.00 | 43 152.00 | | -178 764.00 |
DL TOTAL (I) | 213 719.00 | 392 483.00 | | 213 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 688.00 | 147 426.00 | | 740 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 382.00 | 170 061.00 | | 241 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | 125 087.00 | | 55 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 478.00 | 442 574.00 | | 1 037 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 197.00 | 835 057.00 | | 1 251 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 220 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 176.00 | |
GE Autres charges | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 24 786.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -24 786.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 455.00 | 2 754 997.00 | | 1 307 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 219.00 | 2 711 844.00 | | 1 486 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 764.00 | 43 152.00 | | -178 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 522.00 | | 1.00 | 1 080 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 809.00 | | 1.00 | 1 063 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 871.00 | 102 176.00 | 796 047.00 | 693 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 871.00 | 102 176.00 | 796 047.00 | 693 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 688.00 | 22 962.00 | 717 726.00 | 740 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 992.00 | 445 992.00 | | 445 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 675.00 | 453 075.00 | 2 600.00 | 455 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 478.00 | 319 752.00 | 717 726.00 | 1 037 478.00 |