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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 790.00 | 1 510 776.00 | 28 014.00 | 1 538 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 764.00 | 37 304.00 | 7 461.00 | 44 764.00 |
BZ Autres créances | 306 258.00 | 302 217.00 | 4 041.00 | 306 258.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 117.00 | 339 521.00 | 11 597.00 | 351 117.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 915.00 | 1 850 297.00 | 69 619.00 | 1 919 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
CU Autres participations | 1 538 790.00 | 1 510 776.00 | 28 014.00 | 1 538 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 653.00 | -24 222.00 | | -1 913 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 013.00 | -1 889 431.00 | | -75 013.00 |
DK Provisions réglementées | 28 014.00 | 21 256.00 | | 28 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 607.00 | -1 241 352.00 | | -1 309 607.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 547 202.00 | 547 202.00 | | 547 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 898.00 | 509 898.00 | | 509 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 257.00 | 71 953.00 | | 79 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 15 557.00 | | 24 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
EA Autres dettes | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 926.00 | 1 303 677.00 | | 1 319 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 619.00 | 62 325.00 | | 69 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 906.00 | 452 979.00 | | 265 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 877.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 058.00 | 6 758.00 | | 66 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 058.00 | 6 958.00 | | 66 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 058.00 | -5 958.00 | | -66 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 455.00 | 246 996.00 | | 12 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 468.00 | 2 136 427.00 | | 87 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 013.00 | -1 889 431.00 | | -75 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 790.00 | | | 1 538 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 790.00 | | | 1 538 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 256.00 | 6 758.00 | | 21 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 520.00 | 5 697.00 | | 296 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 358.00 | 5 697.00 | 6 758.00 | 1 851 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 614.00 | 71 755.00 | 6 758.00 | 1 872 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 697.00 | 6 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 547 202.00 | 65 728.00 | 13 926.00 | 547 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 16 967.00 | 3 014.00 | 24 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 3 394.00 | 5 675.00 | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 5 825.00 | 15 081.00 | 43 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 452.00 | 80 132.00 | | 484 452.00 |
VI Groupe et associés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 023.00 | 306 259.00 | 44 764.00 | 351 023.00 |
VW T.V.A. | 40 889.00 | 7 636.00 | 13 301.00 | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 926.00 | 316 008.00 | 50 997.00 | 1 319 926.00 |