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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 558.00 | 995 558.00 | | 995 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 715.00 | 2 369 715.00 | | 2 369 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 274.00 | 2 369 715.00 | 123 559.00 | 2 493 274.00 |
CU Autres participations | 1 374 157.00 | 1 374 157.00 | | 1 374 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -449 297.00 | -729 930.00 | | -449 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 047.00 | 280 633.00 | | -304 047.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | -102 299.00 | 235 538.00 | | -102 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 852.00 | 31 333.00 | | 27 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893.00 | 6 630.00 | | 5 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 14 921.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 411.00 | 93 260.00 | | 83 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 858.00 | 146 144.00 | | 225 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 559.00 | 381 682.00 | | 123 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 858.00 | 38 254.00 | | 225 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -235 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 361.00 | 285 678.00 | | 272 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 408.00 | 5 046.00 | | 576 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 047.00 | 280 633.00 | | -304 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 790.00 | | 2 369 715.00 | 1 538 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538 790.00 | 1 374 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 790.00 | 2 369 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 790.00 | | 1 374 157.00 | 1 538 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 995 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 000.00 | 2 369 715.00 | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 790.00 | 2 369 715.00 | 1 538 790.00 | 1 538 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VB T. V. A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VW T.V.A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |