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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 715.00 | 1 951 447.00 | 418 268.00 | 2 369 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 789.00 | 1 951 447.00 | 493 341.00 | 2 444 789.00 |
CU Autres participations | 2 369 715.00 | 1 951 447.00 | 418 268.00 | 2 369 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -734 522.00 | -753 344.00 | | -734 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 618.00 | 18 822.00 | | 450 618.00 |
DL TOTAL (I) | 367 142.00 | -83 477.00 | | 367 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 889.00 | 24 370.00 | | 20 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | 5 161.00 | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 58 239.00 | | 30 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 379.00 | 78 641.00 | | 70 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 200.00 | 166 753.00 | | 126 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 341.00 | 83 276.00 | | 493 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 866.00 | 83 546.00 | | 56 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 748.00 | | 319 748.00 | 319 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 748.00 | | 319 748.00 | 319 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 995 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -6 923.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 2 999.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 735.00 | 255 600.00 | | 1 735 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 117.00 | 236 778.00 | | 1 285 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 618.00 | 18 822.00 | | 450 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 715.00 | | 995 558.00 | 2 369 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 558.00 | | 2 369 715.00 | 995 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 558.00 | | | 995 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 558.00 | | | 995 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 157.00 | | 995 558.00 | 1 374 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 995 558.00 | | 995 558.00 | 995 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369 715.00 | 995 558.00 | 1 413 826.00 | 2 369 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 715.00 | 995 558.00 | 1 413 826.00 | 2 369 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 995 558.00 | 1 413 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 889.00 | 3 482.00 | 13 925.00 | 20 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 27 955.00 | 1 768.00 | 30 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 2 111.00 | 8 441.00 | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 3 770.00 | 15 080.00 | 22 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 737.00 | 2 950.00 | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VW T.V.A. | 29 386.00 | 12 760.00 | 13 300.00 | 29 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 200.00 | 56 866.00 | 55 464.00 | 126 200.00 |