| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 790.00 | 1 505 000.00 | 33 790.00 | 1 538 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 892.00 | | 347 892.00 | 347 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 682.00 | 1 505 000.00 | 381 682.00 | 1 886 682.00 |
CU Autres participations | 1 538 790.00 | 1 505 000.00 | 33 790.00 | 1 538 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -729 930.00 | -1 988 666.00 | | -729 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 633.00 | 1 258 736.00 | | 280 633.00 |
DK Provisions réglementées | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 235 538.00 | -45 095.00 | | 235 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 333.00 | 34 815.00 | | 31 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630.00 | 7 367.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 20 499.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | 389 273.00 | | 93 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 144.00 | 451 955.00 | | 146 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 682.00 | 406 861.00 | | 381 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254.00 | 337 362.00 | | 38 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 630.00 | 7 367.00 | | 6 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 149 440.00 | | 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 1 208 740.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 75 217.00 | | 6 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 80 993.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 923.00 | 1 127 747.00 | | -5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 874.00 | 289 643.00 | | -235 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 678.00 | 1 643 866.00 | | 285 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045.00 | 385 130.00 | | 5 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 633.00 | 1 258 736.00 | | 280 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 790.00 | | | 1 538 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 790.00 | | | 1 538 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 365.00 | 7 635.00 | | 1 497 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 155.00 | 7 635.00 | | 1 531 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 333.00 | 3 481.00 | 13 926.00 | 31 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 8 893.00 | 3 014.00 | 14 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 728.00 | 5 674.00 | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 3 770.00 | 15 081.00 | 33 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630.00 | 732.00 | 2 949.00 | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 578.00 | 345 578.00 | | 345 578.00 |
VW T.V.A. | 36 928.00 | 10 326.00 | 13 301.00 | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 144.00 | 38 254.00 | 53 945.00 | 146 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |