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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 790.00 | 1 497 365.00 | 41 425.00 | 1 538 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 317 045.00 | | 317 045.00 | 317 045.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 226.00 | 1 497 365.00 | 406 861.00 | 1 904 226.00 |
CU Autres participations | 1 538 790.00 | 1 497 365.00 | 41 425.00 | 1 538 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 666.00 | -1 913 653.00 | | -1 988 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 736.00 | -75 013.00 | | 1 258 736.00 |
DK Provisions réglementées | 33 790.00 | 28 014.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | -45 095.00 | -1 309 607.00 | | -45 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 300.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 815.00 | 547 202.00 | | 34 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 509 898.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 24 502.00 | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 273.00 | 108 965.00 | | 389 273.00 |
EA Autres dettes | | 50 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 955.00 | 1 319 926.00 | | 451 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 861.00 | 69 619.00 | | 406 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 362.00 | 265 906.00 | | 337 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 367.00 | 92.00 | | 7 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 440.00 | | | 1 149 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 740.00 | | | 1 208 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 776.00 | 66 058.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 993.00 | 66 058.00 | | 80 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127 747.00 | -66 058.00 | | 1 127 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 866.00 | 12 455.00 | | 1 643 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 130.00 | 87 468.00 | | 385 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 736.00 | -75 013.00 | | 1 258 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 790.00 | | | 1 538 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 790.00 | | | 1 538 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 014.00 | 5 776.00 | | 28 014.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
6T Sur comptes clients | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 217.00 | | 302 217.00 | 302 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 297.00 | | 352 932.00 | 1 850 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 611.00 | 5 776.00 | 412 232.00 | 1 937 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 315 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 776.00 | 59 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 815.00 | 3 481.00 | 13 926.00 | 34 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 7 205.00 | 5 675.00 | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 403.00 | 5 471.00 | 15 081.00 | 39 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 643.00 | 289 643.00 | | 289 643.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 736.00 | 2 947.00 | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 045.00 | 359 045.00 | | 359 045.00 |
VW T.V.A. | 40 253.00 | 10 326.00 | 13 301.00 | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 955.00 | 337 362.00 | 50 930.00 | 451 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |