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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 558.00 | 995 558.00 | | 995 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 715.00 | 2 369 715.00 | | 2 369 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 991.00 | 2 369 715.00 | 83 276.00 | 2 452 991.00 |
CU Autres participations | 1 374 157.00 | 1 374 157.00 | | 1 374 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -753 344.00 | -449 297.00 | | -753 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 822.00 | -304 047.00 | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | -83 477.00 | -102 299.00 | | -83 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 370.00 | 27 852.00 | | 24 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | 5 893.00 | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 108 360.00 | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 641.00 | 83 411.00 | | 78 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 753.00 | 225 858.00 | | 166 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 276.00 | 123 559.00 | | 83 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 546.00 | 225 858.00 | | 83 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 600.00 | 272 361.00 | | 255 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 778.00 | 576 408.00 | | 236 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 822.00 | -304 047.00 | | 18 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 715.00 | | | 2 369 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 558.00 | | | 995 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 157.00 | | | 1 374 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 995 558.00 | | | 995 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369 715.00 | | | 2 369 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 715.00 | | | 2 369 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 370.00 | 3 480.00 | 13 925.00 | 24 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 55 586.00 | 1 768.00 | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 2 110.00 | 8 441.00 | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 3 769.00 | 15 080.00 | 26 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 161.00 | 736.00 | 2 950.00 | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VW T.V.A. | 34 477.00 | 14 524.00 | 13 300.00 | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 753.00 | 83 546.00 | 55 464.00 | 166 753.00 |