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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360.00 | 21 910.00 | 11 450.00 | 33 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 239.00 | 304 124.00 | 183 115.00 | 487 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 793.00 | 343 577.00 | 205 215.00 | 548 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 834.00 | 74 144.00 | 2 404 689.00 | 2 478 834.00 |
BZ Autres créances | 545 602.00 | | 545 602.00 | 545 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 239 045.00 | | 239 045.00 | 239 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 926.00 | 74 144.00 | 3 311 782.00 | 3 385 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719.00 | 417 722.00 | 3 516 997.00 | 3 934 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
DH Report à nouveau | | 245 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211.00 | 182 977.00 | | 73 211.00 |
DK Provisions réglementées | 6 276.00 | 1 086.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 794 487.00 | 924 586.00 | | 794 487.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 116 100.00 | | 133 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | 116 100.00 | | 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 1 313.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353.00 | 55 596.00 | | 116 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999.00 | 1 113 367.00 | | 1 349 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 819.00 | 943 089.00 | | 813 819.00 |
EA Autres dettes | 307 737.00 | 165 340.00 | | 307 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 910.00 | 2 278 707.00 | | 2 588 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997.00 | 3 319 394.00 | | 3 516 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910.00 | 2 278 708.00 | | 2 588 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
FG Production vendue services | 9 751 920.00 | 221 680.00 | 9 973 599.00 | 9 751 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 254.00 | 221 680.00 | 10 014 934.00 | 9 793 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 929.00 | |
GE Autres charges | | | 33 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | 222 766.00 | | 8 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300.00 | 109 550.00 | | 63 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600.00 | 198 121.00 | | 58 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190.00 | 530 437.00 | | 130 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715.00 | 352 398.00 | | 107 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004.00 | 4 407.00 | | 14 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290.00 | 58 586.00 | | 81 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009.00 | 415 391.00 | | 203 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 819.00 | 115 046.00 | | -72 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 26 431.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057.00 | 11 241 460.00 | | 10 556 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847.00 | 11 058 483.00 | | 10 482 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 211.00 | 182 977.00 | | 73 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 452.00 | | | 439 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 007.00 | | 143 689.00 | 530 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 905.00 | 548 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 905.00 | 520 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 814.00 | | 143 689.00 | 496 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164.00 | 98 313.00 | 105 900.00 | 351 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084.00 | 458.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080.00 | 97 854.00 | 105 900.00 | 334 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 5 189.00 | | 1 086.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 100.00 | 76 100.00 | 58 600.00 | 116 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | 73 928.00 | 10 121.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | 73 928.00 | 10 121.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 522.00 | 155 218.00 | 68 721.00 | 127 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 928.00 | 10 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 289.00 | 58 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999.00 | 1 349 999.00 | | 1 349 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737.00 | 307 737.00 | | 307 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 903.00 | | | 2 389 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
VB T. V. A. | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110.00 | 3 060 460.00 | 650.00 | 3 061 110.00 |
VW T.V.A. | 449 978.00 | 449 978.00 | | 449 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910.00 | 2 588 910.00 | | 2 588 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |