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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 641.00 | 21 024.00 | 8 616.00 | 29 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 142 273.00 | 10 969.00 | 131 304.00 | 142 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 32 791.00 | 8 766.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 907.00 | 512 785.00 | 255 122.00 | 767 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 027.00 | 577 569.00 | 419 458.00 | 997 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 282.00 | 17 984.00 | 2 532 298.00 | 2 550 282.00 |
BZ Autres créances | 778 832.00 | | 778 832.00 | 778 832.00 |
CF Disponibilités | 323 342.00 | | 323 342.00 | 323 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 184.00 | 17 984.00 | 3 787 200.00 | 3 805 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 211.00 | 595 553.00 | 4 206 658.00 | 4 802 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 482 969.00 | | | 482 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
DK Provisions réglementées | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 594.00 | | | 1 191 594.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 275.00 | | | 186 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 062.00 | | | 1 232 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 869.00 | | | 886 869.00 |
EA Autres dettes | 576 258.00 | | | 576 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 464.00 | | | 2 881 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 658.00 | | | 4 206 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 071.00 | | | 2 713 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 025.00 | | 448 025.00 | 448 025.00 |
FG Production vendue services | 13 234 910.00 | 205 977.00 | 13 440 887.00 | 13 234 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 682 935.00 | 205 977.00 | 13 888 912.00 | 13 682 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 30 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 272 252.00 | | | 14 272 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151 336.00 | | | 14 151 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041 517.00 | | | 1 041 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 218.00 | | 301 062.00 | 746 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 254.00 | 997 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 254.00 | 951 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 653.00 | | 1 987.00 | 37 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 915.00 | | 294 075.00 | 707 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 5 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 385.00 | 139 236.00 | 20 053.00 | 458 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | 2 282.00 | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 643.00 | 136 954.00 | 20 053.00 | 439 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 691.00 | 6 437.00 | 9.00 | 11 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 133 600.00 |
6T Sur comptes clients | 26 576.00 | 17 984.00 | 26 576.00 | 26 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 576.00 | 17 984.00 | 26 576.00 | 26 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 867.00 | 49 421.00 | 51 585.00 | 171 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 984.00 | 26 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 437.00 | 25 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 061.00 | 1 232 061.00 | | 1 232 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 135.00 | 285 135.00 | | 285 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 258.00 | 576 258.00 | | 576 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 997.00 | 2 527 997.00 | | 2 527 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VB T. V. A. | 162 528.00 | 162 528.00 | | 162 528.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 570.00 | 16 177.00 | 136 447.00 | 184 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 557.00 | 3 399 907.00 | 5 650.00 | 3 405 557.00 |
VW T.V.A. | 411 195.00 | 411 195.00 | | 411 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 463.00 | 2 713 070.00 | 136 447.00 | 2 881 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |