| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 753.00 | 26 876.00 | 4 877.00 | 31 753.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 200 728.00 | 64 766.00 | 135 962.00 | 200 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 061.00 | 56 640.00 | 75 421.00 | 132 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 475.00 | 723 047.00 | 622 428.00 | 1 345 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 167.00 | 871 330.00 | 1 109 838.00 | 1 981 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 551.00 | | 271 551.00 | 271 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 843.00 | 13 874.00 | 3 058 969.00 | 3 072 843.00 |
BZ Autres créances | 481 013.00 | | 481 013.00 | 481 013.00 |
CF Disponibilités | 1 548 396.00 | | 1 548 396.00 | 1 548 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 272.00 | 13 874.00 | 5 442 398.00 | 5 456 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 439.00 | 885 203.00 | 6 552 236.00 | 7 437 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 424 432.00 | 469 071.00 | | 424 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 005.00 | 55 361.00 | | 43 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 213.00 | 59 672.00 | | 52 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 014 650.00 | 1 086 500.00 | | 1 014 650.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 836.00 | 1 592 902.00 | | 1 651 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 647.00 | 2 169 058.00 | | 2 543 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 487.00 | 1 003 277.00 | | 1 186 487.00 |
EA Autres dettes | 55 616.00 | 19 559.00 | | 55 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 586.00 | 4 784 795.00 | | 5 437 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 236.00 | 5 971 295.00 | | 6 552 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 836.00 | 3 404 386.00 | | 4 239 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 688.00 | | 204 688.00 | 204 688.00 |
FG Production vendue services | 16 745 019.00 | 20 984.00 | 16 766 003.00 | 16 745 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 949 707.00 | 20 984.00 | 16 970 691.00 | 16 949 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 054 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 966 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 471.00 | 145 040.00 | | 210 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 396.00 | 107 396.00 | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 868.00 | 252 436.00 | | 218 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 180.00 | 70 968.00 | | 90 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 365.00 | 35 915.00 | | 109 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 545.00 | 173 283.00 | | 199 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 323.00 | 79 153.00 | | 19 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 465.00 | 14 318.00 | | 17 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 21 239.00 | | 22 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 276 726.00 | 15 222 000.00 | | 17 276 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 233 720.00 | 15 166 639.00 | | 17 233 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 005.00 | 55 361.00 | | 43 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 341.00 | | 1 001 909.00 | 1 245 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 083.00 | 1 981 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 083.00 | 1 678 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 753.00 | | 252 000.00 | 39 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 938.00 | | 744 409.00 | 1 199 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 500.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 990.00 | 252 058.00 | 156 719.00 | 775 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | 2 836.00 | | 24 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 950.00 | 249 222.00 | 156 719.00 | 751 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | 9 315.00 | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | 9 315.00 | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 955.00 | 9 315.00 | 7 396.00 | 111 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 647.00 | 2 543 647.00 | | 2 543 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 539.00 | 240 539.00 | | 240 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 294.00 | 3 043 294.00 | | 3 043 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VB T. V. A. | 292 708.00 | 292 708.00 | | 292 708.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 336.00 | 453 586.00 | 1 197 750.00 | 1 651 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 720.00 | | | 533 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 034.00 | | | 474 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VP Divers | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 475.00 | 3 636 325.00 | 11 150.00 | 3 647 475.00 |
VW T.V.A. | 668 134.00 | 668 134.00 | | 668 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 586.00 | 4 239 836.00 | 1 197 750.00 | 5 437 586.00 |