| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 641.00 | 23 444.00 | 6 197.00 | 29 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 154 671.00 | 26 897.00 | 127 774.00 | 154 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 109.00 | 38 718.00 | 25 392.00 | 64 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 318.00 | 571 927.00 | 216 391.00 | 788 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 389.00 | 660 986.00 | 391 403.00 | 1 052 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 136.00 | 4 559.00 | 3 009 577.00 | 3 014 136.00 |
BZ Autres créances | 697 539.00 | | 697 539.00 | 697 539.00 |
CF Disponibilités | 524 806.00 | | 524 806.00 | 524 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 448.00 | 4 559.00 | 4 471 889.00 | 4 476 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 838.00 | 665 545.00 | 4 863 292.00 | 5 528 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 403 884.00 | 482 969.00 | | 403 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 120 915.00 | | 65 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 131.00 | 74 590.00 | | 67 131.00 |
DK Provisions réglementées | 14 793.00 | 18 120.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 995.00 | 1 191 594.00 | | 1 045 995.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 371.00 | 186 275.00 | | 233 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 915.00 | 1 236 634.00 | | 1 683 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 992.00 | 886 869.00 | | 980 992.00 |
EA Autres dettes | 645 501.00 | 578 844.00 | | 645 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 698.00 | 2 888 622.00 | | 3 683 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 292.00 | 4 213 816.00 | | 4 863 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 918.00 | 2 888 622.00 | | 3 505 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 551.00 | | 376 551.00 | 376 551.00 |
FG Production vendue services | 14 499 653.00 | 302 943.00 | 14 802 596.00 | 14 499 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 876 204.00 | 302 943.00 | 15 179 147.00 | 14 876 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 346 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 269 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 152.00 | 109 307.00 | | 149 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 671.00 | 4 090.00 | | 2 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | 116 829.00 | | 11 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 395.00 | 103 803.00 | | 338 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573.00 | 25 009.00 | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 011.00 | 245 642.00 | | 355 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 606.00 | 125 583.00 | | 149 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 923.00 | 30 201.00 | | 139 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | 31 437.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 774.00 | 187 222.00 | | 291 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 237.00 | 58 420.00 | | 63 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 114.00 | -3 366.00 | | 32 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 703 542.00 | 14 272 252.00 | | 15 703 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638 356.00 | 14 151 336.00 | | 15 638 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 186.00 | 120 915.00 | | 65 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397 695.00 | 1 041 517.00 | | 1 397 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 027.00 | | 257 635.00 | 997 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 272.00 | 1 052 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 272.00 | 1 007 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 736.00 | | 257 635.00 | 951 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 569.00 | 145 767.00 | 62 350.00 | 577 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 024.00 | 2 420.00 | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 545.00 | 143 348.00 | 62 350.00 | 556 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 120.00 | 2 245.00 | 5 572.00 | 18 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 984.00 | 4 559.00 | 17 984.00 | 17 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 984.00 | 4 559.00 | 17 984.00 | 17 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 704.00 | 6 804.00 | 23 556.00 | 169 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | 17 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 245.00 | 5 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 915.00 | 1 683 915.00 | | 1 683 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 513.00 | 269 513.00 | | 269 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 501.00 | 645 501.00 | | 645 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 999.00 | 3 008 999.00 | | 3 008 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 210 894.00 | 210 894.00 | | 210 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 228.00 | 54 448.00 | 172 780.00 | 232 228.00 |
VI Groupe et associés | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VP Divers | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 403.00 | 3 813 753.00 | 5 650.00 | 3 819 403.00 |
VW T.V.A. | 495 976.00 | 495 976.00 | | 495 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 698.00 | 3 505 918.00 | 172 780.00 | 3 683 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 077.00 | 178 689.00 | | 165 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 589.00 | 478 393.00 | | 535 589.00 |
ST Autres comptes | 4 284 451.00 | 3 543 217.00 | | 4 284 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 535.00 | 727 030.00 | | 701 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 035 703.00 | | | 5 035 703.00 |
YT Sous‐traitance | 3 395 447.00 | 2 948 803.00 | | 3 395 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 560.00 | 51 732.00 | | 16 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 061.00 | 92 429.00 | | 94 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 138.00 | 271 118.00 | | 259 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 983 012.00 | 2 698 001.00 | | 2 983 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299 574.00 | 1 963 242.00 | | 1 299 574.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 933 582.00 | 7 749 175.00 | | 8 933 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |