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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 18 742.00 | 8 911.00 | 27 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 607.00 | 6 793.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 27 441.00 | 14 116.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 958.00 | 411 596.00 | 247 362.00 | 658 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 218.00 | 458 386.00 | 287 833.00 | 746 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 726.00 | 26 576.00 | 2 377 150.00 | 2 403 726.00 |
BZ Autres créances | 459 636.00 | | 459 636.00 | 459 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 412.00 | 26 576.00 | 3 221 836.00 | 3 248 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 630.00 | 484 962.00 | 3 509 668.00 | 3 994 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
DK Provisions réglementées | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 989 661.00 | | | 989 661.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 307.00 | | | 1 171 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 204.00 | | | 887 204.00 |
EA Autres dettes | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 408.00 | | | 2 386 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 668.00 | | | 3 509 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 408.00 | | | 2 386 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
FG Production vendue services | 11 486 098.00 | 450 767.00 | 11 936 865.00 | 11 486 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 679 647.00 | 450 767.00 | 12 130 414.00 | 11 679 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 87 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 322.00 | | | 12 479 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 565.00 | | | 12 289 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719 971.00 | | | 719 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 792.00 | | 206 527.00 | 548 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 746 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 707 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 543.00 | | 10 110.00 | 27 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 599.00 | | 196 417.00 | 520 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 577.00 | 116 741.00 | 1 932.00 | 343 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 1 199.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 034.00 | 115 542.00 | 1 932.00 | 326 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 276.00 | 6 966.00 | 1 550.00 | 6 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
6T Sur comptes clients | 74 144.00 | 8 300.00 | 55 867.00 | 74 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 144.00 | 8 300.00 | 55 867.00 | 74 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 020.00 | 15 266.00 | 57 418.00 | 214 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | 55 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 966.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 306.00 | 1 171 306.00 | | 1 171 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 580.00 | 277 580.00 | | 277 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 574.00 | 283 574.00 | | 283 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 877.00 | | | 2 371 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VB T. V. A. | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 070.00 | 2 913 420.00 | 650.00 | 2 914 070.00 |
VW T.V.A. | 445 146.00 | 445 146.00 | | 445 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 407.00 | 2 386 407.00 | | 2 386 407.00 |