| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 24 040.00 | 5 713.00 | 29 753.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 154 671.00 | 44 884.00 | 109 787.00 | 154 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 990.00 | 49 082.00 | 25 908.00 | 74 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 277.00 | 657 984.00 | 312 293.00 | 970 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 341.00 | 775 990.00 | 469 351.00 | 1 245 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 333.00 | 4 559.00 | 2 546 774.00 | 2 551 333.00 |
BZ Autres créances | 454 004.00 | | 454 004.00 | 454 004.00 |
CF Disponibilités | 2 310 209.00 | | 2 310 209.00 | 2 310 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 503.00 | 4 559.00 | 5 501 944.00 | 5 506 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 844.00 | 780 549.00 | 5 971 295.00 | 6 751 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 469 071.00 | 403 884.00 | | 469 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 65 186.00 | | 55 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 672.00 | 67 131.00 | | 59 672.00 |
DK Provisions réglementées | 7 396.00 | 14 793.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 500.00 | 1 045 995.00 | | 1 086 500.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 133 600.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 133 600.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 902.00 | 233 371.00 | | 1 592 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 058.00 | 1 683 915.00 | | 2 169 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 277.00 | 980 992.00 | | 1 003 277.00 |
EA Autres dettes | 19 559.00 | 645 501.00 | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 795.00 | 3 683 698.00 | | 4 784 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 295.00 | 4 863 292.00 | | 5 971 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 386.00 | 3 505 918.00 | | 3 404 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
FG Production vendue services | 14 404 550.00 | 191 285.00 | 14 595 835.00 | 14 404 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 655 625.00 | 191 285.00 | 14 846 910.00 | 14 655 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 964 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 928 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 200.00 | 149 152.00 | | 100 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 089.00 | 2 671.00 | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 040.00 | 338 395.00 | | 145 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 396.00 | 5 573.00 | | 107 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 436.00 | 355 011.00 | | 252 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 968.00 | 149 606.00 | | 70 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 915.00 | 139 923.00 | | 35 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 400.00 | 2 245.00 | | 66 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 283.00 | 291 774.00 | | 173 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 153.00 | 63 237.00 | | 79 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 318.00 | 21 888.00 | | 14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 32 114.00 | | 21 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 222 000.00 | 15 703 542.00 | | 15 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 166 639.00 | 15 638 356.00 | | 15 166 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 361.00 | 65 186.00 | | 55 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 089 481.00 | 1 397 695.00 | | 1 089 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 389.00 | | 253 492.00 | 1 052 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 540.00 | 1 245 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 39 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 652.00 | 1 199 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 641.00 | | 2 000.00 | 39 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 099.00 | | 251 492.00 | 1 007 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 986.00 | 139 628.00 | 24 625.00 | 660 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 444.00 | 2 484.00 | 1 888.00 | 23 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 542.00 | 137 144.00 | 22 737.00 | 637 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 793.00 | | 7 396.00 | 14 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | 66 400.00 | 100 000.00 | 133 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 951.00 | 66 400.00 | 107 396.00 | 152 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 400.00 | 107 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 058.00 | 2 169 058.00 | | 2 169 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 406.00 | 224 406.00 | | 224 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 197.00 | 2 546 197.00 | | 2 546 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 236 313.00 | 236 313.00 | | 236 313.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 650.00 | 211 240.00 | 1 323 149.00 | 1 591 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 586.00 | | | 1 486 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VP Divers | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 203.00 | 3 108 553.00 | 5 650.00 | 3 114 203.00 |
VW T.V.A. | 572 918.00 | 572 918.00 | | 572 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 796.00 | 3 404 386.00 | 1 323 149.00 | 4 784 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 966.00 | 165 077.00 | | 212 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 429.00 | 535 589.00 | | 528 429.00 |
ST Autres comptes | 3 629 434.00 | 4 284 451.00 | | 3 629 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 479.00 | 701 535.00 | | 629 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 359 624.00 | 5 035 703.00 | | 4 359 624.00 |
YT Sous‐traitance | 4 124 113.00 | 3 395 447.00 | | 4 124 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 610.00 | 94 061.00 | | 93 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 576.00 | 259 138.00 | | 306 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 076 951.00 | 2 983 012.00 | | 3 076 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 852 568.00 | 1 299 574.00 | | 1 852 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 928 014.00 | 8 933 582.00 | | 8 928 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |