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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 030.00 | 538 540.00 | 169 490.00 | 708 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 062.00 | 545 880.00 | 464 182.00 | 1 010 062.00 |
BP En cours de production de services | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 459.00 | 167 522.00 | 2 661 937.00 | 2 829 459.00 |
BZ Autres créances | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 186 238.00 | | 186 238.00 | 186 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 209.00 | 167 522.00 | 3 138 687.00 | 3 306 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 271.00 | 713 402.00 | 3 602 869.00 | 4 316 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 666.00 | | | 519 666.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | 3.00 | | 32 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 549.00 | | | -796 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 440.00 | | | 1 449 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 736.00 | | | 457 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 919.00 | | | 1 068 919.00 |
EA Autres dettes | 487 171.00 | | | 487 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 430.00 | | | 2 153 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 869.00 | | | 3 602 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 356 400.00 | 527 968.00 | 7 884 368.00 | 7 356 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 400.00 | 527 968.00 | 7 884 368.00 | 7 356 400.00 |
FM Production stockée | | | -427 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 181.00 | | | -46 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 759.00 | | | 7 562 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359 308.00 | | | 8 359 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 549.00 | | | -796 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 232.00 | 29 648.00 | | 516 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 892.00 | 29 648.00 | | 508 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 577.00 | 189 106.00 | 175 161.00 | 153 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 577.00 | 189 106.00 | 175 161.00 | 153 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 735.00 | 457 735.00 | | 457 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 103.00 | 563 718.00 | 1 385.00 | 565 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171.00 | 487 171.00 | | 487 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829 459.00 | | | 2 829 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 406.00 | 3 008 934.00 | 57 472.00 | 3 066 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 428.00 | 2 152 043.00 | 1 385.00 | 2 153 428.00 |