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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 12 322.00 | 733.00 | 13 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157 204.00 | | 1 157 204.00 | 1 157 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 220.00 | 111 204.00 | 278 017.00 | 389 220.00 |
BF Prêts | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 288.00 | | 167 288.00 | 167 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 102.00 | 123 526.00 | 1 613 576.00 | 1 737 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 660.00 | 485 771.00 | 4 282 890.00 | 4 768 660.00 |
BZ Autres créances | 229 369.00 | 2 800.00 | 226 569.00 | 229 369.00 |
CF Disponibilités | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 720.00 | 488 571.00 | 4 770 149.00 | 5 258 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 822.00 | 612 097.00 | 6 383 725.00 | 6 995 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 666.00 | 519 666.00 | | 519 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
DH Report à nouveau | -112 664.00 | -494 016.00 | | -112 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 061.00 | 381 352.00 | | -70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 719 713.00 | 789 774.00 | | 719 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 211.00 | 9 675.00 | | 11 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 211.00 | 9 675.00 | | 11 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535.00 | 1 278.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 679.00 | 943 021.00 | | 689 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 743.00 | 1 909 315.00 | | 1 918 743.00 |
EA Autres dettes | 3 036 795.00 | 2 446 875.00 | | 3 036 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 050.00 | 5 000.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 801.00 | 5 305 489.00 | | 5 652 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 725.00 | 6 104 938.00 | | 6 383 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 170 809.00 | 1 178 199.00 | 14 349 009.00 | 13 170 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 809.00 | 1 178 199.00 | 14 349 009.00 | 13 170 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 964 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 531.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 167.00 | 110 819.00 | | 70 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 345.00 | 115 074.00 | | 71 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 475.00 | 26 735.00 | | 89 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | 300 000.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536.00 | 1 207.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 189.00 | 327 942.00 | | 92 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 844.00 | -212 868.00 | | -20 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 036 038.00 | 14 933 069.00 | | 15 036 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106 099.00 | 14 551 717.00 | | 15 106 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 061.00 | 381 352.00 | | -70 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 853.00 | 40 688.00 | 668 014.00 | 750 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 721.00 | | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 252.00 | 39 967.00 | 668 014.00 | 739 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 675.00 | 1 536.00 | | 9 675.00 |
6T Sur comptes clients | 292 855.00 | 223 531.00 | 30 615.00 | 292 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 655.00 | 223 531.00 | 30 615.00 | 295 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 330.00 | 225 067.00 | 30 615.00 | 305 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 679.00 | 689 679.00 | | 689 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 490.00 | 302 490.00 | | 302 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 158.00 | 708 158.00 | | 708 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036 795.00 | 3 036 795.00 | | 3 036 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UP Prêts | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 288.00 | | 167 288.00 | 167 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 660.00 | 4 768 660.00 | | 4 768 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VP Divers | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 293.00 | 5 085 671.00 | 177 623.00 | 5 263 293.00 |
VW T.V.A. | 773 895.00 | 773 895.00 | | 773 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 801.00 | 5 652 801.00 | | 5 652 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |