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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 11 601.00 | 1 454.00 | 13 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157 204.00 | | 1 157 204.00 | 1 157 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 375.00 | 739 252.00 | 311 123.00 | 1 050 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 524.00 | 750 853.00 | 1 622 671.00 | 2 373 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 413.00 | 292 855.00 | 3 584 559.00 | 3 877 413.00 |
BZ Autres créances | 285 346.00 | 2 800.00 | 282 546.00 | 285 346.00 |
CF Disponibilités | 571 247.00 | | 571 247.00 | 571 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 921.00 | 295 655.00 | 4 482 266.00 | 4 777 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 445.00 | 1 046 508.00 | 6 104 938.00 | 7 151 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 666.00 | 519 666.00 | | 519 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
DH Report à nouveau | -494 016.00 | 396 636.00 | | -494 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 352.00 | -890 652.00 | | 381 352.00 |
DL TOTAL (I) | 789 774.00 | 408 422.00 | | 789 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 255.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 675.00 | 8 468.00 | | 9 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 675.00 | 12 723.00 | | 9 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 3 237.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 021.00 | 685 260.00 | | 943 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 315.00 | 1 654 392.00 | | 1 909 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 676.00 | | |
EA Autres dettes | 2 446 875.00 | 3 013 740.00 | | 2 446 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 489.00 | 5 361 305.00 | | 5 305 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 938.00 | 5 782 450.00 | | 6 104 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 607 675.00 | 1 365 093.00 | 13 972 767.00 | 12 607 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 607 675.00 | 1 365 093.00 | 13 972 767.00 | 12 607 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 797.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 215 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 819.00 | 100 974.00 | | 110 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 255.00 | 5 971.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 074.00 | 106 945.00 | | 115 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 735.00 | 28 221.00 | | 26 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | 4 255.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 942.00 | 32 476.00 | | 327 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 868.00 | 74 469.00 | | -212 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 069.00 | 12 618 654.00 | | 14 933 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 551 717.00 | 13 509 306.00 | | 14 551 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 352.00 | -890 652.00 | | 381 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 984.00 | | 1 014 572.00 | 1 980 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 032.00 | 2 373 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613 334.00 | 1 170 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 698.00 | 1 050 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 593.00 | | 920 000.00 | 863 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 209.00 | | 86 864.00 | 972 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 182.00 | | 7 708.00 | 145 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 597.00 | 43 256.00 | | 707 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 721.00 | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 716.00 | 42 535.00 | | 696 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | 9 675.00 | 12 723.00 | 12 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 279.00 | | 6 624.00 | 302 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 279.00 | | 6 624.00 | 302 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 002.00 | 9 675.00 | 19 347.00 | 315 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 021.00 | 943 021.00 | | 943 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 681.00 | 1 116 681.00 | | 1 116 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 634.00 | 792 634.00 | | 792 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 875.00 | 2 446 875.00 | | 2 446 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 413.00 | 3 877 413.00 | | 3 877 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269 582.00 | 269 582.00 | | 269 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 564.00 | 4 206 674.00 | 152 890.00 | 4 359 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 489.00 | 5 305 489.00 | | 5 305 489.00 |