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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 613 334.00 | | 613 334.00 | 613 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 915.00 | 619 747.00 | 109 168.00 | 728 915.00 |
BF Prêts | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 796.00 | | 114 796.00 | 114 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 941.00 | 629 197.00 | 1 077 744.00 | 1 706 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 666.00 | 257 764.00 | 3 552 903.00 | 3 810 666.00 |
BZ Autres créances | 405 027.00 | 5 062.00 | 399 965.00 | 405 027.00 |
CF Disponibilités | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 585.00 | 262 826.00 | 4 284 759.00 | 4 547 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 526.00 | 892 023.00 | 5 362 503.00 | 6 254 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 666.00 | 519 666.00 | | 519 666.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
DH Report à nouveau | 274 088.00 | 553 451.00 | | 274 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 707.00 | -279 364.00 | | 109 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 783.00 | 1 170 076.00 | | 1 279 783.00 |
DP Provisions pour risques | 221.00 | | | 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 618.00 | 7 770.00 | | 11 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 839.00 | 7 770.00 | | 11 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 162 031.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 099.00 | 1 270 515.00 | | 494 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 023.00 | 1 064 718.00 | | 1 243 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 458.00 | | |
EA Autres dettes | 2 332 005.00 | 641 924.00 | | 2 332 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 070 881.00 | 3 150 006.00 | | 4 070 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 503.00 | 4 327 852.00 | | 5 362 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 277 244.00 | 971 643.00 | 11 248 887.00 | 10 277 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 244.00 | 971 643.00 | 11 248 887.00 | 10 277 244.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 697 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 405.00 | 345.00 | | 19 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 131.00 | 7 770.00 | | 9 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 536.00 | 8 115.00 | | 28 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 065.00 | -8 115.00 | | 21 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 359.00 | 11 242 638.00 | | 11 846 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 736 652.00 | 11 522 002.00 | | 11 736 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 707.00 | -279 364.00 | | 109 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 996.00 | | 663 945.00 | 1 042 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 654.00 | | 613 334.00 | 246 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 993.00 | | 14 922.00 | 713 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 349.00 | | 35 689.00 | 82 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 386.00 | 41 811.00 | | 587 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 636.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 572.00 | 41 175.00 | | 578 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | 11 839.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 222.00 | 43 603.00 | | 219 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 222.00 | 43 603.00 | | 219 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 992.00 | 55 442.00 | 7 770.00 | 226 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 099.00 | 494 099.00 | | 494 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 005.00 | 2 332 005.00 | | 2 332 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 666.00 | 3 810 666.00 | | 3 810 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 421.00 | 4 355 384.00 | 118 037.00 | 4 473 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 881.00 | 4 070 881.00 | | 4 070 881.00 |