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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 10 157.00 | 2 898.00 | 13 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 613 334.00 | | 613 334.00 | 613 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 027.00 | 652 751.00 | 96 276.00 | 749 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BF Prêts | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 939.00 | 662 908.00 | 1 089 030.00 | 1 751 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 103.00 | 331 689.00 | 4 005 414.00 | 4 337 103.00 |
BZ Autres créances | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
CF Disponibilités | 352 078.00 | | 352 078.00 | 352 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 628.00 | 331 689.00 | 4 634 938.00 | 4 966 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 566.00 | 994 598.00 | 5 723 969.00 | 6 718 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 666.00 | 519 666.00 | | 519 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
DH Report à nouveau | 378 310.00 | 274 088.00 | | 378 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 109 707.00 | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 074.00 | 1 279 783.00 | | 1 299 074.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 221.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 439.00 | 11 618.00 | | 12 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 439.00 | 11 839.00 | | 14 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | 1 754.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 803.00 | 494 099.00 | | 689 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 697.00 | 1 243 023.00 | | 1 303 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 2 410 941.00 | 2 473 412.00 | | 2 410 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 455.00 | 4 212 288.00 | | 4 410 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 969.00 | 5 503 910.00 | | 5 723 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 206 459.00 | 1 338 010.00 | 12 544 469.00 | 11 206 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 459.00 | 1 338 010.00 | 12 544 469.00 | 11 206 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 092 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 375 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727.00 | 48 759.00 | | 33 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 843.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 948.00 | 49 601.00 | | 333 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 548.00 | 19 405.00 | | 24 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 242.00 | 9 131.00 | | -2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 306.00 | 28 536.00 | | 22 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 641.00 | 21 065.00 | | 311 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 429 913.00 | 11 846 359.00 | | 13 429 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 622.00 | 11 736 650.00 | | 13 410 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 291.00 | 109 707.00 | | 19 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 941.00 | | 71 053.00 | 1 706 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 055.00 | 139 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 055.00 | 1 751 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 988.00 | | 3 605.00 | 859 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 915.00 | | 20 112.00 | 728 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 038.00 | | 47 336.00 | 118 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 197.00 | 33 711.00 | | 629 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 707.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 747.00 | 33 004.00 | | 619 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 839.00 | 14 439.00 | 11 839.00 | 11 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 826.00 | 73 926.00 | 5 062.00 | 262 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 826.00 | 73 926.00 | 5 062.00 | 262 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 665.00 | 88 365.00 | 16 901.00 | 274 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 803.00 | 689 803.00 | | 689 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 434.00 | 506 434.00 | | 506 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 941.00 | 2 410 941.00 | | 2 410 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 103.00 | 4 337 103.00 | | 4 337 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 263.00 | 797 263.00 | | 797 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 136.00 | 49 862.00 | 274.00 | 50 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 868.00 | 4 614 276.00 | 139 592.00 | 4 753 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 455.00 | 4 410 455.00 | | 4 410 455.00 |