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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 8 814.00 | 636.00 | 9 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 993.00 | 578 572.00 | 135 421.00 | 713 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 997.00 | 587 386.00 | 455 610.00 | 1 042 997.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 469.00 | 219 222.00 | 3 113 247.00 | 3 332 469.00 |
BZ Autres créances | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 148.00 | | 370 148.00 | 370 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 464.00 | 219 222.00 | 3 872 241.00 | 4 091 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 460.00 | 806 609.00 | 4 327 852.00 | 5 134 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 666.00 | 519 666.00 | | 519 666.00 |
DG Autres réserves | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
DH Report à nouveau | 553 451.00 | 1 350 000.00 | | 553 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 364.00 | -796 549.00 | | -279 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 076.00 | 1 449 440.00 | | 1 170 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 031.00 | | | 162 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 515.00 | 457 736.00 | | 1 270 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 718.00 | 1 068 919.00 | | 1 064 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 641 924.00 | 487 171.00 | | 641 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 360.00 | 139 603.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 006.00 | 2 153 430.00 | | 3 150 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 852.00 | 3 602 869.00 | | 4 327 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 087 260.00 | 899 093.00 | 10 986 354.00 | 10 087 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 260.00 | 899 093.00 | 10 986 354.00 | 10 087 260.00 |
FM Production stockée | | | -61 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 241 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 700.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 83 825.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115.00 | 83 825.00 | | 8 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 115.00 | -46 181.00 | | -8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 242 638.00 | 7 562 759.00 | | 11 242 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 522 002.00 | 8 359 308.00 | | 11 522 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 364.00 | -796 549.00 | | -279 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 062.00 | | | 1 010 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 030.00 | | | 708 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 880.00 | 41 506.00 | | 545 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 540.00 | 40 032.00 | | 538 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 522.00 | 51 700.00 | | 167 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 522.00 | 59 469.00 | | 167 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 514.00 | 1 270 514.00 | | 1 270 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 381.00 | 643 381.00 | | 643 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 662.00 | 3 721 403.00 | 82 259.00 | 3 803 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 003.00 | 3 150 003.00 | | 3 150 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |