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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 51 186.00 | 22 577.00 | | 51 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 28 609.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 86 612.00 | 52 836.00 | | 86 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 972.00 | 97 742.00 | | 75 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 072.00 | 75 000.00 | | 65 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 704.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 607.00 | 174 449.00 | | 142 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 219.00 | 227 285.00 | | 229 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 472.00 | 36 956.00 | | 53 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 696.00 | 8 346.00 | | 19 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | 28 609.00 | | 33 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 072.00 | | 42 289.00 | 65 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 972.00 | 29 102.00 | 46 870.00 | 75 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 607.00 | 30 666.00 | 89 158.00 | 142 607.00 |