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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 616.00 | | 478 616.00 | 478 616.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 124 941.00 | 169 865.00 | | 124 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 155.00 | 70 076.00 | | 267 155.00 |
DL TOTAL (I) | 393 746.00 | 241 591.00 | | 393 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 219.00 | 95 141.00 | | 68 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 26 379.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 870.00 | 122 997.00 | | 84 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 616.00 | 364 588.00 | | 478 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 214.00 | 122 997.00 | | 37 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 774.00 | 75 500.00 | | 307 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 619.00 | 5 424.00 | | 40 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 155.00 | 70 076.00 | | 267 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 375.00 | 10 953.00 | 2 422.00 | 13 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 219.00 | 22 984.00 | 45 235.00 | 68 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 870.00 | 37 214.00 | 47 656.00 | 84 870.00 |