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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 492.00 | | 360 492.00 | 360 492.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 72 962.00 | 51 186.00 | | 72 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 775.00 | 33 776.00 | | 19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 94 387.00 | 86 612.00 | | 94 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 256.00 | 75 972.00 | | 205 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 974.00 | 65 072.00 | | 56 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 1 416.00 | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 105.00 | 142 607.00 | | 266 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 492.00 | 229 219.00 | | 360 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 775.00 | 53 472.00 | | 35 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000.00 | 19 696.00 | | 16 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | 33 776.00 | | 19 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | 150 000.00 | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | 150 000.00 | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 256.00 | 75 299.00 | 84 722.00 | 205 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 105.00 | 136 149.00 | 84 722.00 | 266 105.00 |