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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 244.00 | | 373 244.00 | 373 244.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 92 737.00 | 72 962.00 | | 92 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 054.00 | 19 775.00 | | 66 054.00 |
DL TOTAL (I) | 160 441.00 | 94 387.00 | | 160 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 228.00 | 205 256.00 | | 163 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 964.00 | 56 974.00 | | 47 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 3 876.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 803.00 | 266 105.00 | | 212 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 244.00 | 360 492.00 | | 373 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 745.00 | 35 775.00 | | 74 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691.00 | 16 000.00 | | 8 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 054.00 | 19 775.00 | | 66 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |