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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 588.00 | | 364 588.00 | 364 588.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 169 865.00 | 148 791.00 | | 169 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 61 074.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 241 591.00 | 211 515.00 | | 241 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 141.00 | 116 315.00 | | 95 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379.00 | 37 307.00 | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 997.00 | 155 098.00 | | 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 588.00 | 366 613.00 | | 364 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 997.00 | 155 098.00 | | 122 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 500.00 | 66 440.00 | | 75 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424.00 | 5 366.00 | | 5 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 076.00 | 61 074.00 | | 70 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |