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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 880.00 | 220.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 175.00 | 721.00 | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 863.00 | 252.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 11 287.00 | 9 114.00 | 20 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 009.00 | 14 205.00 | 19 804.00 | 34 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 939.00 | 890.00 | 77 049.00 | 77 939.00 |
BZ Autres créances | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CF Disponibilités | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 021.00 | 890.00 | 208 130.00 | 209 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 030.00 | 15 095.00 | 227 934.00 | 243 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 199.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 692.00 | -32 161.00 | | 9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 43 054.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 26 397.00 | 25 093.00 | | 26 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 691.00 | 14 395.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 896.00 | 117 883.00 | | 107 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 354.00 | 72 071.00 | | 80 354.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 4 517.00 | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 537.00 | 208 938.00 | | 201 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 934.00 | 234 031.00 | | 227 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 537.00 | 208 938.00 | | 201 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 966.00 | 16 040.00 | 749 006.00 | 732 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 966.00 | 16 040.00 | 749 006.00 | 732 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 72.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 72.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 724.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 724.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -652.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 020.00 | 781 160.00 | | 752 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 716.00 | 738 106.00 | | 750 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 43 054.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 761.00 | | 11 248.00 | 22 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | 1 248.00 | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | | 10 000.00 | 11 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 4 707.00 | | 9 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | 220.00 | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 527.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 3 960.00 | | 8 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | | 586.00 | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | | 586.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | | 586.00 | 1 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VC Groupe et associés | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
VW T.V.A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |