| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 166.00 | 19 792.00 | 4 374.00 | 24 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 23 904.00 | 13 863.00 | 37 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 481.00 | 417.00 | 113 064.00 | 113 481.00 |
BZ Autres créances | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 263.00 | 417.00 | 229 847.00 | 230 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 030.00 | 24 321.00 | 243 710.00 | 268 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 902.00 | 10 997.00 | | 14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 3 905.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 37 318.00 | 30 302.00 | | 37 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 990.00 | 15 656.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 966.00 | 137 011.00 | | 101 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 259.00 | 96 329.00 | | 83 259.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 5 348.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 391.00 | 254 396.00 | | 206 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 710.00 | 289 141.00 | | 243 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 391.00 | 254 396.00 | | 206 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 340.00 | | 878 340.00 | 878 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 340.00 | | 878 340.00 | 878 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 1 961.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 1 961.00 | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 204.00 | | 3 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 4 646.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -2 685.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 851.00 | 838 236.00 | | 883 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 835.00 | 834 331.00 | | 876 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | 3 905.00 | | 7 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 462.00 | | 2 305.00 | 35 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | | 2 305.00 | 22 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 832.00 | 4 071.00 | | 19 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 4 071.00 | | 16 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | 52.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | 52.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | | 4 494.00 | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 17 312.00 | | 16 363.00 |
VC Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |