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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 1 086.00 | 29.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 15 750.00 | 6 111.00 | 21 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 469.00 | 19 832.00 | 15 637.00 | 35 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 930.00 | 469.00 | 101 460.00 | 101 930.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CF Disponibilités | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 973.00 | 469.00 | 273 504.00 | 273 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 442.00 | 20 302.00 | 289 141.00 | 309 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 997.00 | 9 692.00 | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 1 305.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 30 302.00 | 26 397.00 | | 30 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 656.00 | 7 691.00 | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 011.00 | 107 896.00 | | 137 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 329.00 | 80 354.00 | | 96 329.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 4 610.00 | | 5 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 396.00 | 201 537.00 | | 254 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 141.00 | 227 934.00 | | 289 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 396.00 | 201 537.00 | | 254 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 460.00 | 5 254.00 | 827 714.00 | 822 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 460.00 | 5 254.00 | 827 714.00 | 822 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 104.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 104.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 26.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | 26.00 | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | 78.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 236.00 | 752 020.00 | | 838 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 331.00 | 750 716.00 | | 834 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | 1 305.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 009.00 | | 1 460.00 | 34 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | | 1 460.00 | 21 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205.00 | 5 627.00 | | 14 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | 220.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 721.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 4 686.00 | | 12 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 421.00 | 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 421.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 4 442.00 | 421.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
VW T.V.A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 741.00 | 238 741.00 | | 238 741.00 |