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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 14 386.00 | 7 648.00 | 22 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 535.00 | 17 397.00 | 17 137.00 | 34 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 585.00 | 15 186.00 | 124 399.00 | 139 585.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 174.00 | 15 186.00 | 301 988.00 | 317 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 709.00 | 32 583.00 | 319 126.00 | 351 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 324.00 | 10 534.00 | | -23 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | -35 258.00 | | 51 293.00 |
DL TOTAL (I) | 41 969.00 | -9 323.00 | | 41 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 238.00 | 110 115.00 | | 101 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 633.00 | 121 992.00 | | 73 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 095.00 | 65 625.00 | | 68 095.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 37 222.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 157.00 | 334 954.00 | | 277 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 126.00 | 325 630.00 | | 319 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 158.00 | 233 716.00 | | 178 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 494.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 494.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 325.00 | 804 169.00 | | 991 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 032.00 | 839 427.00 | | 940 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 293.00 | -35 258.00 | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 34 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 23 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218.00 | 3 011.00 | 1 833.00 | 16 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 3 011.00 | 1 833.00 | 14 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UX Autres créances clients | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 238.00 | 21 800.00 | 79 438.00 | 101 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 596.00 | 178 158.00 | 79 438.00 | 257 596.00 |