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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 867.00 | 13 207.00 | 10 660.00 | 23 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 367.00 | 16 218.00 | 20 149.00 | 36 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 696.00 | 1 650.00 | 170 046.00 | 171 696.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 902.00 | 1 650.00 | 299 252.00 | 300 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 270.00 | 17 868.00 | 319 401.00 | 337 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 534.00 | 21 918.00 | | 10 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 258.00 | -11 384.00 | | -35 258.00 |
DL TOTAL (I) | -9 323.00 | 25 934.00 | | -9 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 992.00 | 213 084.00 | | 121 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 84 944.00 | | 65 625.00 |
EA Autres dettes | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 725.00 | 312 669.00 | | 328 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 401.00 | 338 603.00 | | 319 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 610.00 | 298 179.00 | | 218 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 212.00 | | 801 212.00 | 801 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 212.00 | | 801 212.00 | 801 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 3 831.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 3 831.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 3 831.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 169.00 | 840 385.00 | | 804 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 427.00 | 851 769.00 | | 839 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 258.00 | -11 384.00 | | -35 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 36 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 24 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006.00 | 3 012.00 | 14 800.00 | 28 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 3 012.00 | 13 700.00 | 25 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 1 650.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 1 650.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 1 650.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UX Autres créances clients | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VB T. V. A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
VW T.V.A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 725.00 | 218 610.00 | 110 115.00 | 328 725.00 |