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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
AP Constructions | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 567.00 | 23 895.00 | 13 672.00 | 37 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 167.00 | 28 006.00 | 23 161.00 | 51 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 410.00 | 417.00 | 94 993.00 | 95 410.00 |
BZ Autres créances | 124 494.00 | | 124 494.00 | 124 494.00 |
CF Disponibilités | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 162.00 | 417.00 | 327 746.00 | 328 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 330.00 | 28 423.00 | 350 906.00 | 379 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 918.00 | 14 902.00 | | 21 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | 7 016.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 38 237.00 | 37 318.00 | | 38 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 084.00 | 101 966.00 | | 213 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 944.00 | 83 259.00 | | 84 944.00 |
EA Autres dettes | | 21 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 669.00 | 206 391.00 | | 312 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 906.00 | 243 710.00 | | 350 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 179.00 | 206 391.00 | | 298 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 107.00 | | 835 107.00 | 835 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 107.00 | | 835 107.00 | 835 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 930.00 | | 3 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 5 372.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 1 467.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 385.00 | 883 851.00 | | 840 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 466.00 | 876 835.00 | | 839 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | 7 016.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | 13 408.00 | 37 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 51 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | | 13 401.00 | 25 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 8.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904.00 | 4 103.00 | | 23 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | 4 103.00 | | 20 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VC Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VP Divers | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
VW T.V.A. | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 179.00 | 298 179.00 | | 298 179.00 |