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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 371.00 | 4 607.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 814.00 | 6 958.00 | 4 856.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 554.00 | 7 328.00 | 596 226.00 | 603 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 037.00 | 7 328.00 | 710 709.00 | 718 037.00 |
CU Autres participations | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DG Autres réserves | 102 067.00 | 99 622.00 | | 102 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 2 445.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 639 280.00 | 635 716.00 | | 639 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 11 479.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 322.00 | 55 733.00 | | 60 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 429.00 | 67 212.00 | | 71 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 709.00 | 702 928.00 | | 710 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 217.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 701.00 | 179 002.00 | | 209 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 136.00 | 176 556.00 | | 206 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 2 445.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 727.00 | | 5 827.00 | 597 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | 4 620.00 | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | | 1 207.00 | 10 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 762.00 | | | 586 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 2 641.00 | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 210.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 2 432.00 | | 4 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VP Divers | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |