| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 21 420.00 | 1 265.00 | 22 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 782.00 | 33 754.00 | 588 027.00 | 621 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 254.00 | | 157 254.00 | 157 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 036.00 | 33 754.00 | 745 281.00 | 779 036.00 |
CU Autres participations | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DG Autres réserves | 115 202.00 | 109 637.00 | | 115 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 5 565.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 652 433.00 | 648 850.00 | | 652 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 4 316.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 80 437.00 | | 89 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 848.00 | 84 753.00 | | 92 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 281.00 | 733 603.00 | | 745 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 471.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 003.00 | 252 876.00 | | 286 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 420.00 | 247 311.00 | | 282 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | 5 565.00 | | 3 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 782.00 | | | 621 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 762.00 | | | 586 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 3 356.00 | | 30 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 100.00 | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 3 256.00 | | 18 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |