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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 7 206.00 | 5 128.00 | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 10 680.00 | 9 087.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 863.00 | 17 886.00 | 600 977.00 | 618 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BZ Autres créances | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 401.00 | 17 886.00 | 711 515.00 | 729 401.00 |
CU Autres participations | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DG Autres réserves | 105 632.00 | 102 067.00 | | 105 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 3 565.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 642 075.00 | 639 280.00 | | 642 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 5 562.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 60 322.00 | | 64 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 440.00 | 71 429.00 | | 69 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 515.00 | 710 709.00 | | 711 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 440.00 | 71 429.00 | | 69 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 780.00 | | 241 780.00 | 241 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 780.00 | | 241 780.00 | 241 780.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 785.00 | 209 701.00 | | 241 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 991.00 | 206 136.00 | | 238 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | 3 565.00 | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 554.00 | | 15 309.00 | 603 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | 7 356.00 | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | | 7 953.00 | 11 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 762.00 | | | 586 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 10 558.00 | | 7 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 6 835.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 3 723.00 | | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VP Divers | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 596.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | 2 946.00 | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 20 976.00 | 13 056.00 | | 20 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 438.00 | 3 274.00 | | 3 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | 1 856.00 | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 356.00 | 41 940.00 | | 48 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 875.00 | 4 244.00 | | 7 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 902.00 | 19 278.00 | | 31 902.00 |