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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 154.00 | 23 826.00 | 6 327.00 | 30 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 250.00 | 36 160.00 | 593 089.00 | 629 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CF Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 963.00 | 36 160.00 | 711 803.00 | 747 963.00 |
CU Autres participations | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DG Autres réserves | 118 784.00 | 115 202.00 | | 118 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 3 583.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 652 575.00 | 652 433.00 | | 652 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 109.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | 89 740.00 | | 55 054.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 228.00 | 92 848.00 | | 59 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 803.00 | 745 281.00 | | 711 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 632.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 003.00 | 286 003.00 | | 272 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 861.00 | 282 420.00 | | 271 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 3 583.00 | | 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 782.00 | | 7 465.00 | 621 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | 7 468.00 | 22 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 762.00 | | | 586 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754.00 | 2 406.00 | | 33 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 2 406.00 | | 21 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 749.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | 5 613.00 | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 18 763.00 | 15 128.00 | | 18 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 264.00 | 936.00 | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | 3 017.00 | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 500.00 | 55 200.00 | | 59 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | 4 292.00 | | 4 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 304.00 | 21 677.00 | | 23 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |