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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 12 234.00 | 100.00 | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 18 165.00 | 4 521.00 | 22 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 782.00 | 30 399.00 | 591 383.00 | 621 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BZ Autres créances | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 002.00 | 30 399.00 | 733 603.00 | 764 002.00 |
CU Autres participations | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DG Autres réserves | 109 637.00 | 108 426.00 | | 109 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | 1 210.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 648 850.00 | 643 285.00 | | 648 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 9 596.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 437.00 | 74 045.00 | | 80 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 753.00 | 83 640.00 | | 84 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 603.00 | 726 925.00 | | 733 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 753.00 | 83 640.00 | | 84 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 876.00 | 242 719.00 | | 252 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 311.00 | 241 509.00 | | 247 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565.00 | 1 210.00 | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 782.00 | | | 621 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 762.00 | | | 586 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 573.00 | 5 826.00 | | 24 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 2 350.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | 3 476.00 | | 14 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
UX Autres créances clients | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 2 530.00 | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | 7 420.00 | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 19 787.00 | 18 211.00 | | 19 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936.00 | 4 150.00 | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 289.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 48 500.00 | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 260.00 | 5 461.00 | | 4 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 850.00 | 29 781.00 | | 23 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |