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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 9 884.00 | 2 450.00 | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 14 689.00 | 7 997.00 | 22 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 782.00 | 24 573.00 | 597 209.00 | 621 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BZ Autres créances | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CF Disponibilités | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 498.00 | 24 573.00 | 726 925.00 | 751 498.00 |
CU Autres participations | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 135.00 | 485 135.00 | | 485 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
DG Autres réserves | 108 426.00 | 105 632.00 | | 108 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 2 795.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 643 285.00 | 642 075.00 | | 643 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 4 953.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 045.00 | 64 488.00 | | 74 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 640.00 | 69 440.00 | | 83 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 925.00 | 711 515.00 | | 726 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 719.00 | 241 785.00 | | 242 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 509.00 | 238 991.00 | | 241 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 2 795.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 863.00 | | 2 919.00 | 618 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | | 2 919.00 | 19 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 762.00 | | | 586 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 886.00 | 6 687.00 | | 17 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 2 678.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 4 009.00 | | 10 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
UX Autres créances clients | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VP Divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 1 771.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | 7 488.00 | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 18 211.00 | 20 976.00 | | 18 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 150.00 | 3 438.00 | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 264.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | 2 035.00 | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 500.00 | 48 356.00 | | 48 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 461.00 | 7 875.00 | | 5 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 781.00 | 31 902.00 | | 29 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |