| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | 10 483.00 | 3 978.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 7 537.00 | 5 462.00 | 12 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 938.00 | 19 010.00 | 21 928.00 | 40 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 251.00 | 641.00 | 308 610.00 | 309 251.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 291 065.00 | | 291 065.00 | 291 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 559.00 | 641.00 | 665 918.00 | 666 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 498.00 | 19 651.00 | 687 847.00 | 707 498.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 119.00 | 129 439.00 | | 177 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 252.00 | 47 680.00 | | 158 252.00 |
DL TOTAL (I) | 346 370.00 | 188 119.00 | | 346 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 076.00 | 29 417.00 | | 23 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 593.00 | 113 130.00 | | 181 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | 37 481.00 | | 114 105.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 24.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218.00 | 10 600.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 476.00 | 210 652.00 | | 341 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 847.00 | 398 771.00 | | 687 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 1 788 378.00 | | 1 788 378.00 | 1 788 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 523.00 | | 1 788 523.00 | 1 788 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 452.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 452.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 1 832.00 | | 3 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 1 832.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -1 380.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 831.00 | 7 477.00 | | 59 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 030.00 | 1 092 664.00 | | 1 811 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 778.00 | 1 044 984.00 | | 1 652 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 252.00 | 47 680.00 | | 158 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 437.00 | 2 983.00 | | 42 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 40 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 27 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 2 983.00 | | 28 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592.00 | 6 616.00 | 1 198.00 | 13 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | 6 616.00 | 1 198.00 | 12 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 593.00 | 181 593.00 | | 181 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 308 610.00 | | | 308 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 688.00 | 343 688.00 | | 343 688.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |